Revisão semanal de desempenho PMTS: 3–10 de junho de 2026 — 736 operações, 70,38% de acerto

Todas as semanas, a PMTS publica uma revisão estruturada dos resultados de trading ao vivo das contas geridas pela nossa infraestrutura de execução baseada em IA sobre MetaTrader 5. Este relatório cobre a janela completa de sete dias de 3 a 10 de junho de 2026 — uma semana dominada pelo posicionamento antes da reunião do FOMC de junho e por uma sequência de recuo e recuperação no XAUUSD. Como sempre, todos os números citados abaixo provêm diretamente de dados de contas MT5 sincronizados, não de backtests nem de simulações.

O propósito destas revisões é simples: os alocadores de capital que avaliam um sistema de trading algorítmico precisam de relatórios consistentes, comparáveis e sem filtros. Um dia forte não prova nada; um dia fraco não refuta nada. Uma semana completa de operações executadas, comparada com as referências mensais e desde o início, é a unidade mínima de análise significativa.

A semana num relance

Entre 3 e 10 de junho de 2026, a infraestrutura da PMTS executou 736 operações no conjunto das contas geridas. Destas, 518 fecharam em lucro e 37 fecharam em perda, com as restantes a fechar no ponto de equilíbrio ou perto dele. Isto corresponde a uma taxa de acerto agregada de 70,38% na semana, com um lucro líquido total nas moedas base das contas de 904.306,16.

• Total de operações executadas: 736 na janela de sete dias
• Operações vencedoras: 518
• Operações perdedoras: 37
• Taxa de acerto agregada: 70,38%
• Lucro líquido agregado (moedas base das contas): 904.306,16

Os números agregados abrangem contas denominadas em moedas diferentes e de dimensões muito distintas, pelo que descrevem atividade e consistência, e não um único número de rendibilidade. Para uma análise normalizada e ajustada ao risco, recorremos à conta de referência.

Conta de referência: métricas ajustadas ao risco

A conta de referência da PMTS — uma conta denominada em EUR que negocia continuamente desde 21 de julho de 2025 — oferece a visão mais limpa da qualidade do sistema, porque é acompanhada operação a operação com atribuição estatística completa. À data da sincronização de 10 de junho de 2026, a conta apresenta uma rendibilidade total de 5,6597% sobre um capital próprio de 52.829,87, gerada em 42 operações fechadas.

• Taxa de acerto: 83,33% (35 operações vencedoras, 7 perdedoras)
• Profit factor: 3,8968
• Rácio Sharpe: 10,10
• Drawdown máximo: 0,4061%
• Resultado esperado por operação: 67,38
• Ganho médio / perda média: 109,10 / −163,32

Dois destes números merecem comentário. Primeiro, o profit factor de 3,8968 significa que o sistema gerou quase 3,9 unidades de lucro bruto por cada unidade de perda bruta — bem acima do intervalo de 1,75–2,0 geralmente considerado robusto para estratégias sistemáticas ao vivo. Segundo, a relação entre o ganho médio (109,10) e a perda média (−163,32) mostra que a PMTS não é um perfil de “pequenos ganhos com perdas catastróficas ocasionais”: o maior ganho individual do período foi de 896,71, enquanto o drawdown máximo se manteve contido em 0,4061% do capital próprio. A elevada taxa de acerto faz o trabalho pesado, mas é a contenção das perdas que mantém a curva de capital estável.

O rácio Sharpe de 10,10 reportado pela camada de sincronização reflete a volatilidade invulgarmente baixa do P&L diário da conta em relação à sua média na janela de medição. Assinalamo-lo em vez de o celebrar: rácios Sharpe calculados sobre amostras com taxas de acerto muito elevadas são estruturalmente elevados, e esperamos que este número normalize à medida que a amostra cresce. Os rácios Sortino e Calmar serão adicionados ao conjunto de dados público quando a amostra de desvio negativo for estatisticamente significativa.

Detalhe diário da conta master

A conta master MAM, que comanda a alocação proporcional às contas dos investidores, registou três sessões de destaque durante a janela de revisão:

• 5 de junho: +2,0924% no dia — 6 operações, 6 vencedoras, sem perdas
• 8 de junho: +2,5823% no dia — 7 operações, 6 vencedoras, 1 perda
• 9 de junho: +3,1109% no dia — 6 operações, 5 vencedoras, 1 perda

O padrão é coerente com o comportamento do motor de sinais da PMTS em semanas densas em eventos: participação seletiva, números moderados de operações por sessão e um dimensionamento de posições calibrado para que uma única operação perdedora — como a de 9 de junho — não apague a sessão. Como as contas dos investidores recebem a sua parte do P&L da conta master de forma proporcional, esta disciplina ao nível da sessão traduz-se diretamente nas curvas de capital que os clientes veem. Os seguidores ao vivo podem acompanhar cada sessão em tempo real no painel da PMTS.

Junho até à data

Com sete dias de negociação decorridos em junho, a conta master situa-se em +9,4944% no mês, construído sobre 40 operações com uma taxa de acerto de 82,50% e um profit factor de 3,5315. Um lucro bruto de 87.266,34 contra uma perda bruta de 24.711,02 no período sublinha a mesma assimetria visível nos números semanais.

Convém dizê-lo com clareza: um valor mensal acima de 9% após sete dias de negociação é um arranque invulgarmente forte, e não o extrapolamos. Os resultados mensais compõem-se a partir da disciplina de risco diária, não de projeções lineares, e a segunda metade de junho contém a decisão do FOMC — historicamente uma mudança de regime de volatilidade para o XAUUSD.

Contexto de mercado: semana do FOMC e XAUUSD

A semana em análise foi moldada pelo posicionamento pré-FOMC. Com a reunião de junho da Fed no horizonte, o XAUUSD passou as primeiras sessões a consolidar após o recuo que analisámos a 9 de junho, com execuções recentes na conta de referência perto de 4.176 do lado comprador. As expectativas de taxas, os rendimentos reais e os fluxos do dólar continuam a ser os inputs dominantes para o ouro, e os filtros macro da PMTS estreitaram as janelas de exposição em conformidade.

Este é o ambiente em que a execução sistemática prova o seu valor. Os traders discricionários tendem a sobrenegociar a lateralização pré-FOMC ou a ficar completamente de fora; o motor da PMTS limita-se a estreitar os seus critérios de participação e continua a tomar o subconjunto de configurações que historicamente sobrevivem à volatilidade das semanas de eventos. A taxa de acerto semanal de 70,38% em 736 operações sugere que esse filtro cumpriu a sua função.

A perspetiva a 30 dias

Alargando a vista aos últimos 30 dias (11 de maio a 10 de junho de 2026), a infraestrutura executou 3.982 operações com 2.408 vencedoras e 659 perdedoras — uma taxa de acerto de 60,47% numa janela que incluiu várias publicações macro, a reavaliação do risco geopolítico do final de maio e o cluster de emprego e Fed do início de junho.

A diferença entre a taxa de acerto a 30 dias (60,47%) e o valor semanal (70,38%) é informativa por si só: mostra que os resultados semanais oscilam em torno de uma base robusta de mais longo prazo, em vez de se agruparem em extremos insustentáveis. Publicamos ambos precisamente para que os leitores possam ver a variância, e não apenas os melhores momentos.

Transparência e metodologia

Todas as estatísticas desta revisão são calculadas a partir de registos MT5 ao nível da operação, sincronizados diretamente dos servidores da corretora — o mesmo pipeline que alimenta os relatórios aos investidores na plataforma. Nada é anualizado, suavizado ou janelado seletivamente: os resumos semanais cobrem sempre o período completo de sete dias, e as métricas da conta de referência são calculadas desde o início (21 de julho de 2025).

Também publicamos o contexto que torna os números interpretáveis. Os valores semanais são agregados em todas as contas geridas, incluindo contas de dimensões, moedas base e datas de adesão diferentes; as métricas da conta de referência isolam uma única conta negociada continuamente, para que a taxa de acerto, o profit factor e o Sharpe possam ser comparados entre períodos sem efeitos de composição. Quando uma métrica é favorecida pela sua amostra — como assinalado acima para o rácio Sharpe — dizemo-lo no mesmo parágrafo em que a reportamos, porque a ênfase seletiva é apenas outra forma de sobreajustamento.

Os investidores qualificados que queiram avaliar a PMTS face aos seus próprios critérios de alocação podem abrir uma conta e analisar o conjunto completo de dados de desempenho, incluindo a curva de capital, as rendibilidades mensais e o histórico ao nível da operação, antes de comprometerem capital.

O desempenho passado não garante resultados futuros. O trading envolve um risco substancial de perda. Os números acima refletem trading ao vivo durante um período específico e não devem ser interpretados como uma projeção de rendibilidades futuras. Este artigo é disponibilizado apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento.