Análisis mensual del rendimiento de PMTS: octubre de 2026 — Ganancias, pérdidas y la brecha de equity
Cada mes publicamos una revisión extensa de lo que el algoritmo de PMTS hizo realmente, tomada directamente de la base de datos de estadísticas que alimenta el panel de la plataforma. Esta es la edición de noviembre de 2026, que cubre el período hasta el 31 de octubre de 2026. Es un análisis de rendimiento en el sentido literal: mostramos la cuenta de referencia que se sigue desde julio de 2025, los resultados mensuales de las demás cuentas monitorizadas y un gráfico incómodo que la mayoría de las páginas de marketing omitirían.
Si solo va a leer un párrafo, lea este. La cuenta de referencia (ID interno 26) acumula un 25,32% desde su inicio, con un drawdown realizado reducido. La mayor de las cuentas monitorizadas (ID interno 1) perdió dinero en octubre en términos realizados y presenta una brecha muy grande entre balance y equity en las instantáneas de la plataforma. Un sistema puede parecer excelente según un conjunto de métricas y frágil según otro, y un lector riguroso necesita ambos. El resto de este artículo explica cómo leer las cifras, qué dicen y qué no pueden decir.
1. Resumen ejecutivo: las cifras principales
| Métrica | Valor | Fuente / nota |
|---|---|---|
| Balance de la cuenta de referencia (ID 26) | 62,659.24 | Depósito inicial de 50,000; sin retiros |
| Beneficio neto desde el inicio | +12,659.24 (+25.32%) | Primera operación el 21 de julio de 2025, última sincronización el 1 de noviembre de 2026 |
| Operaciones cerradas | 137 (116 ganadoras, 21 perdedoras) | Tasa de acierto 84.67% |
| Factor de beneficio | 4.39 | Beneficio bruto 16,651.07 / pérdida bruta 3,792.19 |
| Drawdown máximo (realizado) | 1,181.97 (1.995%) | Base de operaciones cerradas |
| Mayor pérdida individual | -1,147.12 | Unas 8 ganancias medias |
| Octubre de 2026, cuenta 1 | -131,022.31 (-0.74%) | 6 operaciones, 4 ganadoras, factor de beneficio 0.31 |
| Octubre de 2026, cuenta 24 (parcial) | +16,169.60 (+1.52%) | 14 operaciones, 14 ganadoras; fila actualizada por última vez el 13 de octubre |
| Equity frente a balance de la cuenta 1, 1 nov | 5.92M frente a 17.67M | Resultado flotante de -11.76M en la última instantánea |
Descripción del gráfico: un gráfico de barras horizontales con una barra por cada cuenta monitorizada que muestra la rentabilidad realizada de octubre de 2026 en porcentaje. La cuenta 24 mostraría una barra verde corta hacia la derecha (+1.52%) y la cuenta 1 una barra roja corta hacia la izquierda (-0.74%). El objetivo del gráfico es mostrar que la dispersión mensual entre cuentas es pequeña en comparación con la brecha de equity que se analiza en la sección 6.
2. Cómo leer estas cifras (y qué hemos dejado fuera)
Las cifras de este artículo proceden de las tablas de estadísticas que la plataforma PMTS rellena a partir de los datos de cuentas de MetaTrader 5: una tabla de estadísticas globales, una tabla mensual, una tabla diaria y las instantáneas de cuenta. Antes de comparar nada, importan cuatro definiciones, porque cambian la respuesta.
Realizado frente a flotante
Las tablas mensual y diaria se construyen a partir de operaciones cerradas. Una posición que sigue abierta y con fuertes pérdidas no aparece en ellas hasta que se cierra. Las instantáneas de cuenta, en cambio, registran balance y equity en un momento dado, y el equity incluye el beneficio o la pérdida flotante. Por tanto, un historial que solo informa de las operaciones cerradas puede parecer tranquilo mientras la exposición abierta acumula pérdidas. Mostramos ambas vistas.
El swap es independiente del campo de beneficio mensual
En la tabla mensual, el campo de beneficio excluye el swap, el cargo de financiación overnight. Lo verificamos en la cuenta 1: el balance de octubre pasó de 17,808,755.28 a 17,664,067.11, una variación de -144,688.17, que equivale al beneficio informado de -131,022.31 más el swap de -13,665.86. Cuando el swap es relevante, indicamos la cifra neta.
Las variaciones de balance incluyen depósitos y retiros
Las comparaciones de balance a balance se distorsionan por los movimientos de efectivo. La cuenta 24, por ejemplo, muestra un beneficio de septiembre de +29,287.95 y un abono de swap de +1,646.61, pero su balance cayó de 1,065,992.87 a 1,061,342.78. La diferencia de aproximadamente 35,600 es coherente con una salida de fondos de la cuenta, no con pérdidas de trading. Por ello usamos el campo de beneficio, y no la variación de balance, para describir los resultados de trading.
Actualización de los datos
No todas las filas se actualizan con la misma periodicidad. La fila de octubre de la cuenta 24 se actualizó por última vez el 13 de octubre, por lo que cubre, como mucho, aproximadamente la mitad del mes. La marcamos como parcial y no la anualizamos ni la comparamos directamente con filas de meses completos.
| Fuente | Qué contiene | Limitación |
|---|---|---|
| Estadísticas globales (cuenta 26) | Estadísticas acumuladas de operaciones desde el inicio | Algunos campos (tiempo de permanencia, rachas consecutivas, Sortino) no están informados |
| Estadísticas mensuales | Una fila por cuenta y mes, operaciones cerradas | Excluye el P/L flotante; el campo de beneficio excluye el swap |
| Estadísticas diarias | Una fila por cuenta y día de negociación | Solo aparecen los días con operaciones cerradas |
| Instantánea de cuenta | Balance, equity y margen en un momento dado | Es un dato puntual; no dice nada sobre la trayectoria |
| Resumen de operaciones de 30 días | Suma de todas las filas de operaciones | Mezcla cuentas, divisas y operaciones de efectivo; no es una medida de rendimiento |
Esa última fila merece una explicación. La API de la plataforma también devuelve un resumen bruto de operaciones de 30 días: 207 filas de operaciones y una suma neta de -1,050,154.55. Suma todas las operaciones de todas las cuentas monitorizadas, incluidas las operaciones de balance y las cuentas denominadas en divisas distintas, por lo que no es una cifra de rendimiento y no la utilizamos. La mencionamos únicamente porque cualquiera que lea la salida bruta de la API se preguntaría por qué no figura.
3. La cuenta de referencia: 137 operaciones, 15 meses
La cuenta 26 se fondeó con 50,000 en la fecha de su primera operación, el 21 de julio de 2025, y no ha tenido retiros. Es la serie más limpia de la que disponemos porque tiene un único depósito, no requiere ajustes por movimientos de efectivo y su historial es continuo. Su perfil es un ejemplo de manual de un sistema de alta tasa de acierto y bajo payoff, y entender ese perfil es más útil que celebrar la tasa de acierto.
Estadísticas acumuladas
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Depósito inicial | 50,000.00 |
| Balance actual | 62,659.24 |
| Beneficio bruto | 16,651.07 |
| Pérdida bruta | -3,792.19 |
| Swap (financiación) | -199.63 |
| Beneficio neto | 12,659.24 |
| Rentabilidad total | 25.32% |
| Total de operaciones | 137 |
| Operaciones ganadoras / perdedoras | 116 / 21 |
| Tasa de acierto | 84.67% |
| Factor de beneficio | 4.39 |
| Resultado esperado por operación (neto) | 92.40 |
| Volumen total | 14.88 lotes |
| Volumen medio por operación | 0.109 lotes |
| Mayor ganancia / mayor pérdida | +896.71 / -1,147.12 |
| Drawdown máximo (base de operaciones cerradas) | 1,181.97 (1.995%) |
| Días de negociación | 155 |
Largos frente a cortos
| Dirección | Operaciones | Ganadoras | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|
| Largos | 96 | 82 | 85.42% |
| Cortos | 41 | 34 | 82.93% |
| Total | 137 | 116 | 84.67% |
El sistema tiene un sesgo comprador: el 70% de las operaciones fueron compras. Esto es coherente con un mercado del oro que pasó gran parte de 2025 y 2026 en una tendencia alcista estructural, e indica que los resultados dependen en parte del régimen de mercado. Un sistema con sesgo comprador registra sus mejores cifras cuando el activo subyacente sube. El lado vendedor no es mucho peor en tasa de acierto, lo cual es alentador, pero 41 operaciones son una muestra pequeña.
La estructura del payoff
Al dividir el beneficio bruto y la pérdida bruta entre el número de ganadoras y de perdedoras, se obtiene una ganancia media de 143.54 y una pérdida media de 180.58. Por tanto, el ratio de payoff es 0.79: la operación perdedora media es aproximadamente un 26% mayor que la ganadora media. Es lo normal en una estrategia que toma beneficios pequeños con frecuencia y da margen a las posiciones para recuperarse.
| Magnitud | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Ganancia media | 143.54 | Beneficio bruto / 116 |
| Pérdida media | 180.58 | Pérdida bruta / 21 |
| Ratio de payoff | 0.79 | Ganancia media dividida entre pérdida media |
| Tasa de acierto de equilibrio | 55.7% | 1 / (1 + ratio de payoff) |
| Tasa de acierto real | 84.7% | Margen de seguridad de unos 29 puntos |
| Mayor pérdida en ganancias medias | 8.0 | 1,147.12 / 143.54 |
| Swap como proporción del beneficio neto | 1.6% | 199.63 / 12,659.24 |
El cálculo del punto de equilibrio es la cifra más útil de la tabla. Con un ratio de payoff de 0.79, la estrategia solo necesita acertar el 55.7% de las veces para alcanzar el equilibrio antes de costes. Ha acertado el 84.7% de las veces. Ese colchón de 29 puntos es el verdadero margen de seguridad, y la pregunta para cualquier lector con visión de futuro es con qué rapidez se erosionaría si cambiara el régimen de mercado. Si la tasa de acierto cayera al 70%, la misma estructura de payoff seguiría siendo rentable. Si cayera al 55%, no lo sería.
La otra cara es el riesgo de cola. La mayor pérdida, 1,147.12, equivale a aproximadamente ocho ganancias medias. Una sola mala operación borra una semana o más de beneficios ordinarios. Precisamente por eso el control del drawdown, tema de nuestra guía de gestión del riesgo de septiembre, no es opcional para este tipo de sistema.
Una nota sobre el ratio de Sharpe
La base de datos informa de un ratio de Sharpe de 7.42 para esta cuenta. No recomendamos citarlo. Un ratio de Sharpe superior a 3 durante un año es raro incluso en los mejores fondos, y un valor de 7 indica casi siempre que el cálculo utiliza rentabilidades por operación sobre una serie corta y suave, en lugar de rentabilidades anualizadas sobre una malla temporal consistente. Mostramos la cifra por exhaustividad y tratamos el factor de beneficio, el drawdown y la estructura del payoff como descriptores más fiables hasta que se audite el cálculo.
4. Desglose mensual por cuentas monitorizadas
La tabla mensual devuelve las seis filas más recientes. En conjunto cubren cuatro cuentas y tres meses. Enumeramos todas las filas, incluidas las perdedoras.
| Mes | Cuenta | Balance inicial | Beneficio (excl. swap) | Rentabilidad | Operaciones | Tasa de acierto | Factor de beneficio | Swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ago 2026 | 3 | 61,046.27 | -2,262.45 | -3.71% | 4 | 25.00% | 0.26 | n/d |
| sep 2026 | 3 | 58,388.09 | -2,463.18 | -4.22% | 3 | 0.00% | 0.00 | -3.15 |
| sep 2026 | 1 | 17,710,522.67 | +104,797.84 | +0.59% | 6 | 100.00% | n/d (sin pérdidas) | -6,565.23 |
| sep 2026 | 24 | 1,065,992.87 | +29,287.95 | +2.75% | 41 | 95.12% | 59.52 | +1,646.61 |
| oct 2026 | 1 | 17,808,755.28 | -131,022.31 | -0.74% | 6 | 66.67% | 0.31 | -13,665.86 |
| oct 2026 (parcial) | 24 | 1,061,342.78 | +16,169.60 | +1.52% | 14 | 100.00% | n/d (sin pérdidas) | +1,014.41 |
Descripción del gráfico: un gráfico de columnas agrupadas con los meses en el eje horizontal (ago, sep, oct) y la rentabilidad mensual en porcentaje en el eje vertical, un color por cuenta. La cuenta 3 aparecería como dos columnas rojas en torno a -3.7% y -4.2%, la cuenta 24 como dos columnas verdes en +2.75% y +1.52%, y la cuenta 1 como una pequeña columna verde en septiembre y una pequeña roja en octubre. El mensaje visual es la dispersión: la misma familia de algoritmos produjo resultados de -4.2% a +2.7% en un solo mes según la cuenta.
Qué nos dice la tabla
Destacan tres observaciones. En primer lugar, los resultados están dispersos. En septiembre, la cuenta 24 obtuvo +2.75% con 41 operaciones, la cuenta 1 obtuvo +0.59% con seis operaciones y la cuenta 3 obtuvo -4.22% con tres operaciones. Estas cuentas difieren en tamaño, bróker, frecuencia de operación y, hasta donde podemos deducir del número de operaciones, en lo agresivamente que están configuradas. La dispersión entre cuentas es información, no ruido: indica que los resultados dependen de la configuración y de las condiciones de la cuenta además de la señal.
En segundo lugar, la cuenta 3 perdió dinero en los dos meses en que aparece, con una pérdida realizada combinada de 4,725.63 y una única operación ganadora de siete. Es la muestra más pequeña de la tabla, pero también el fracaso más claro, y la incluimos por la misma razón que la incluimos en septiembre: un informe mensual que solo muestra las filas verdes es un anuncio, no un informe.
En tercer lugar, el número de operaciones es muy distinto. La cuenta 24 opera con frecuencia (41 operaciones en septiembre), mientras que la cuenta 1 opera poco (seis operaciones al mes) pero con un tamaño enorme, que suma 60 lotes en septiembre y 100 lotes en octubre. La baja frecuencia con gran tamaño produce resultados irregulares, que es lo que muestra octubre.
5. Octubre en detalle: las dos operaciones que decidieron el mes
La cuenta 1 realizó seis operaciones cerradas en octubre. Cuatro ganaron, con un beneficio bruto de 58,039.29, y dos perdieron, con una pérdida bruta de 189,061.60. Eso supone una tasa de acierto del 66.67% y un factor de beneficio de 0.31, y produjo una pérdida realizada de 131,022.31, o -0.74% del balance de apertura. Tras el swap de -13,665.86, la variación neta fue de -144,688.17, o -0.81%.
| Fecha | Operaciones | Resultado diario | Rentabilidad diaria | Volumen (lotes) | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct | 1 | +16,738.61 | +0.09% | 10 | Ganadora ordinaria |
| 14 oct | 2 | -189,061.60 | -1.06% | 30 | Dos perdedoras; la mayor fue de -137,870.87 |
| 15 oct | 1 | +3,905.03 | +0.02% | 10 | Pequeña recuperación |
| 23 oct | 1 | +13,292.29 | +0.08% | 25 | Ganadora |
| 26 oct | 1 | +24,103.36 | +0.14% | 25 | Ganadora |
Descripción del gráfico: un gráfico de columnas del resultado diario de octubre en la cuenta 1, con cuatro pequeñas columnas verdes y una columna roja alta el 14 de octubre, aproximadamente ocho veces mayor que la mayor columna verde. Una línea acumulada superpuesta caería bruscamente el día 14 y luego ascendería lentamente durante el resto del mes sin recuperar la pérdida.
La aritmética es la misma asimetría que vimos en la cuenta de referencia, solo que más extrema. El 14 de octubre, un único día con dos operaciones perdedoras borró aproximadamente 3.3 veces el beneficio que las cuatro operaciones ganadoras obtuvieron a lo largo de todo el mes. La mayor pérdida individual, 137,870.87, fue el 0.77% del balance de la cuenta. Por sí sola, es un riesgo moderado por operación. El problema no es que fallara la lógica de stop-loss; es que una estrategia con un ratio de payoff inferior a uno necesita una alta tasa de acierto, y con solo seis operaciones al mes no hay suficientes operaciones para que la tasa de acierto se promedie. Dos pérdidas en seis operaciones no es estadísticamente llamativo. Pero basta para convertir un mes en negativo.
Para los lectores interesados en el método: la operativa de baja frecuencia y gran tamaño tiene una elevada varianza en los resultados mensuales. Septiembre (seis ganadoras, +0.59%) y octubre (cuatro ganadoras, -0.74%) son la misma distribución muestreada dos veces. Juzgar el sistema por cualquiera de los dos meses por separado sería un error en ambos sentidos.
6. El gráfico que la mayoría de los informes omiten: balance frente a equity
Todo lo anterior se basa en operaciones cerradas. Sin embargo, la instantánea de cuenta y la tabla diaria también registran el equity, que incluye el beneficio y la pérdida flotantes de las posiciones abiertas. En la cuenta 1, la brecha entre balance y equity es grande y persistente.
| Fecha | Balance | Equity | Equity menos balance | Brecha frente al balance |
|---|---|---|---|---|
| 14 oct | 17,624,510.51 | 10,512,890.97 | -7,111,619.54 | -40.4% |
| 15 oct | 17,626,952.63 | 11,772,665.85 | -5,854,286.78 | -33.2% |
| 23 oct | 17,640,244.92 | 8,669,591.64 | -8,970,653.28 | -50.9% |
| 26 oct | 17,664,067.11 | 8,907,056.35 | -8,757,010.76 | -49.6% |
| 1 nov (instantánea de las 09:09) | 17,672,877.18 | 5,915,011.70 | -11,757,865.48 | -66.5% |
Descripción del gráfico: un gráfico de dos líneas con el balance como una línea casi plana en torno a 17.6 millones y el equity como una segunda línea que oscila entre aproximadamente 12 millones y 6 millones a lo largo de octubre, con el área entre las líneas sombreada. El área sombreada es la pérdida flotante. Su ampliación el 1 de noviembre es el hecho principal de esta sección.
La última instantánea muestra 12 posiciones abiertas, un margen utilizado de 437,572.87 y un nivel de margen de aproximadamente 1,352%. El nivel de margen es la cifra más tranquilizadora: con un equity más de trece veces superior al margen requerido, no hay riesgo de llamada de margen a corto plazo a los precios actuales. La brecha de equity, en cambio, no es tranquilizadora. Una pérdida flotante equivalente a dos tercios del balance significa que las estadísticas realizadas de la tabla mensual subestiman el riesgo que la cuenta ha estado soportando realmente.
Queremos ser precisos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. La instantánea es un único dato. La lista de posiciones abiertas que devuelve la misma API está desactualizada: contiene filas de enero marcadas como cerradas, por lo que no podemos reconstruir a partir de este feed qué posiciones generan la pérdida flotante ni qué antigüedad tienen. El campo de equity de la cuenta 24 en la tabla diaria (por ejemplo, 10,606.63 frente a un balance de 1,074,041.74 el 7 de octubre) es claramente incoherente con su balance y casi con seguridad refleja un artefacto de reporte, por lo que lo hemos excluido. No podemos decir si la brecha de la cuenta 1 es una pérdida flotante genuina, un problema del feed de datos o una característica de cómo se utiliza la cuenta. Lo que sí podemos decir es que la brecha existe en los propios datos de la plataforma, y que quien evalúe PMTS solo con estadísticas de operaciones cerradas está evaluando únicamente la mitad del panorama.
Por qué importa a una audiencia institucional
Los asignadores institucionales examinan la máxima excursión adversa, el tiempo bajo el agua y el drawdown de equity, no las tasas de acierto de operaciones cerradas. Una estrategia que mantiene posiciones durante grandes movimientos adversos puede registrar una alta tasa de acierto y un pequeño drawdown realizado mientras la curva de equity está muy por debajo de su máximo. Nuestra propia cuenta de referencia muestra un drawdown de operaciones cerradas del 1.995%, que es realmente bajo, pero un drawdown de operaciones cerradas no es un drawdown de equity. Hasta que la plataforma publique el drawdown basado en equity de todas las cuentas monitorizadas, la lectura prudente de nuestras estadísticas públicas es que describen el rendimiento realizado y que el riesgo de equity debe evaluarse por separado.
7. Contexto a corto plazo: los últimos siete días
El resumen de siete días de la API, del 25 de octubre al 1 de noviembre, muestra 28 filas de operaciones, 26 operaciones ganadoras, ninguna perdedora y un resultado neto de +124,279.12, una tasa de acierto del 92.86% si se cuentan las dos filas no ganadoras. Esta cifra agrega todas las cuentas e incluye filas con beneficio cero, por lo que la tratamos solo como indicativa. La dirección es coherente con las filas diarias: la cuenta 1 cerró operaciones ganadoras de +13,292.29 el 23 de octubre y de +24,103.36 el 26 de octubre, que es la única actividad de trading que podemos verificar en la cuenta grande en esa ventana.
Una buena semana no cambia la brecha de equity descrita arriba. La mencionamos porque el contraste es instructivo: los resultados realizados pueden mejorar cada semana mientras la exposición flotante sigue creciendo.
8. Lecciones de los datos
De las cifras se desprenden cuatro lecciones, y se aplican a cualquier estrategia sistemática, no solo a PMTS.
| Lección | Evidencia | Implicación |
|---|---|---|
| Una alta tasa de acierto no es seguridad | Tasa de acierto del 84.7%, pero la mayor pérdida equivale a 8 ganancias medias | Juzgue los sistemas por la pérdida de cola y el ratio de payoff, no por la tasa de acierto |
| Las muestras pequeñas engañan | Cuenta 1: +0.59% en septiembre, -0.74% en octubre con 6 operaciones cada mes | No extrapole un mes con menos de 30 operaciones |
| Las vistas realizada y de equity divergen | Equity un 66.5% por debajo del balance el 1 de noviembre | Solicite siempre el drawdown basado en equity y el tiempo bajo el agua |
| La configuración de la cuenta importa | De -4.22% a +2.75% en el mismo mes según la cuenta | Pregunte qué configuración produjo los resultados publicados |
| Los costes son pequeños pero reales | El swap fue el 1.6% del beneficio neto en la cuenta 26; -13,665.86 en la cuenta 1 en octubre | Incluya la financiación en toda comparación de rendimiento |
9. Cómo evaluar cualquier sistema de trading con IA: una lista de verificación
Ya sea que examine PMTS o a un competidor, las mismas preguntas separan un informe creíble de uno promocional. Las aplicamos a nosotros mismos en este artículo e invitamos a los lectores a aplicárnoslas.
| Pregunta | Por qué importa | Cómo es una buena respuesta |
|---|---|---|
| ¿Los datos se extraen de una cuenta de bróker o se introducen a mano? | Las cifras introducidas a mano pueden editarse | Sincronización directa con MT5 con un número de cuenta verificable |
| ¿Se muestran los meses y las cuentas perdedoras? | El sesgo de supervivencia oculta el riesgo | Todas las cuentas y meses listados, como en la sección 4 |
| ¿Se informa del drawdown de equity junto con el de operaciones cerradas? | Las posiciones abiertas conllevan riesgo | Ambas cifras y el tiempo pasado bajo el agua |
| ¿Cuál es el ratio de payoff? | Determina la tasa de acierto de equilibrio | Divulgado, junto con la distribución de pérdidas |
| ¿Cuántas operaciones respaldan la afirmación? | Las muestras pequeñas son ruido | Al menos 100 operaciones, idealmente varios cientos |
| ¿Se incluyen los costes? | El swap, la comisión y el deslizamiento reducen la rentabilidad | Resultados netos tras todos los costes |
| ¿Se declaran las limitaciones? | Todo conjunto de datos tiene lagunas | Una sección como la sección 2 de este artículo |
10. Qué vigilamos en noviembre
No pronosticamos precios del oro ni hacemos promesas sobre rentabilidades futuras. Sin embargo, sí podemos decir qué leeremos en los datos durante las próximas semanas, porque son las preguntas que determinan si el panorama de este artículo mejora o empeora.
La primera es la brecha de equity de la cuenta 1: si se reduce a medida que se cierran posiciones abiertas, se amplía o se mantiene estable. La segunda es el número de operaciones de la cuenta grande, ya que seis operaciones al mes son demasiado pocas para distinguir habilidad de suerte, y una muestra mayor haría los resultados mensuales mucho más informativos. La tercera es la cuenta 3, que ya ha producido dos meses consecutivos de pérdidas con un número reducido de operaciones y merece una revisión de configuración. La cuarta es la calidad de los datos: las tablas diaria y mensual deberían actualizarse con una periodicidad consistente, el feed de posiciones abiertas debería reflejar las posiciones actuales y el campo de equity debería ser coherente entre cuentas. Son cuestiones de infraestructura, pero deciden si los lectores externos pueden confiar en el panel.
11. Preguntas frecuentes
¿Es bueno un resultado del 25.32% desde julio de 2025?
Es un resultado razonable para un historial de 15 meses con un drawdown de operaciones cerradas del 2%, pero procede de una única cuenta de 50,000 y de 137 operaciones. Es evidencia, no prueba. La cifra más importante es la tasa de acierto de equilibrio del 55.7% frente a una tasa de acierto real del 84.7%, que muestra cuánto margen de error ha tenido la estrategia.
¿Por qué publicar un mes con pérdidas?
Porque un informe que solo muestra meses rentables no enseña nada al lector sobre el riesgo. Nuestra guía de septiembre ya cubrió las cuentas que perdieron dinero, y la coherencia importa más que un mes favorecedor.
¿Gestiona PMTS el dinero de los clientes?
PMTS es una plataforma de trading algorítmico que se conecta a cuentas de MetaTrader 5 en brókeres. Las cuentas monitorizadas en este artículo son cuentas conectadas a la plataforma. Nada de lo aquí expuesto constituye una oferta de gestión de inversiones ni una solicitud de inversión.
¿Por qué no se analiza más el ratio de Sharpe?
Porque el valor de la base de datos (7.42) es demasiado alto para ser creíble como cifra anualizada. Preferimos el factor de beneficio, el drawdown y la estructura del payoff hasta que se audite el cálculo.
¿Puedo probar el algoritmo yo mismo?
Sí. Puede probar el algoritmo de PMTS y observar las señales y el panel en tiempo real, y después comparar las estadísticas en vivo con las de este artículo.
12. Conclusión
El resumen honesto de octubre de 2026 es mixto. La cuenta de referencia sigue capitalizándose lentamente, con un factor de beneficio superior a cuatro y un drawdown de operaciones cerradas inferior al 2%. Una de las cuentas mayores perdió un 0.74% en un solo mal día. Una cuenta pequeña perdió dinero por segundo mes. Y la cuenta más grande muestra una brecha de equity que las estadísticas de operaciones cerradas no pueden explicar.
Una plataforma de trading se gana la confianza como lo hace un auditor: mostrando las partes que no lucen bien junto con las que sí. Si evalúa sistemas de trading algorítmico profesionalmente, aplíquenos la lista de verificación de la sección 9. Si quiere ver el panel en vivo que respalda estas cifras, inicie una prueba de PMTS y compare usted mismo las estadísticas.
Aviso de riesgo: Operar con instrumentos apalancados como el oro (XAUUSD) conlleva un alto riesgo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. La rentabilidad pasada no es indicativa de resultados futuros. Las cifras de este artículo se han extraído de la base de datos de estadísticas de PMTS a fecha de 1 de noviembre de 2026, se muestran sin ajustes salvo donde se indica y pueden contener limitaciones de reporte descritas en la sección 2. Nada de lo aquí expuesto constituye asesoramiento de inversión.
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